صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۳,۲۵۱,۵۱۶ | ۴۰.۲۹ % | ۴,۲۷۶,۰۷۴ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۴۱۰ | ۶.۱۸ % | ۴۴,۵۴۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۳,۲۵۱,۵۱۶ | ۴۰.۲۹ % | ۴,۲۷۶,۰۷۴ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۴۱۰ | ۶.۱۸ % | ۴۴,۵۴۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۳,۲۵۱,۵۱۶ | ۴۰.۳ % | ۴,۲۷۳,۷۷۹ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۴۱۰ | ۶.۱۸ % | ۴۴,۵۴۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۳,۲۴۶,۸۳۱ | ۴۱.۸۷ % | ۳,۹۷۹,۲۶۸ | ۵۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۱۰۸ | ۶.۳۳ % | ۳۸,۱۵۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۳,۰۱۸,۳۳۲ | ۴۱.۲۲ % | ۳,۸۲۴,۳۳۶ | ۵۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۲۳۸ | ۴.۷۸ % | ۱۲۹,۷۴۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲,۹۸۸,۸۳۰ | ۴۰.۸۲ % | ۳,۶۹۲,۰۹۷ | ۵۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۵۳۹ | ۶.۸۸ % | ۱۳۷,۲۴۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۳,۰۲۴,۷۲۵ | ۴۰.۳۶ % | ۳,۹۱۶,۲۷۸ | ۵۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۴۳۹ | ۶.۸۸ % | ۳۸,۱۴۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲,۹۴۰,۹۲۰ | ۴۰.۳۵ % | ۳,۶۸۳,۴۸۱ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۵۴۴ | ۵.۳۳ % | ۲۷۶,۲۱۹ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲,۹۴۰,۹۲۰ | ۴۰.۳۵ % | ۳,۶۸۳,۴۸۱ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۵۴۴ | ۵.۳۳ % | ۲۷۶,۲۲۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲,۹۴۲,۳۹۹ | ۴۰.۴ % | ۳,۶۸۳,۴۸۱ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۰۳۷ | ۵.۲۳ % | ۲۷۶,۲۲۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |