صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۲,۷۳۴,۳۷۷ | ۳۹.۱۶ % | ۳,۱۰۱,۲۴۱ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۶۱۲ | ۱۵.۹۴ % | ۳۳,۴۵۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲,۶۷۸,۹۵۲ | ۳۸.۲۸ % | ۳,۰۳۳,۷۱۱ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۳۲۰ | ۱۷.۵۶ % | ۵۷,۱۳۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۲,۷۵۶,۲۷۳ | ۳۸.۶۹ % | ۳,۱۱۵,۲۸۴ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۷۰۶ | ۱۶.۱۵ % | ۱۰۱,۷۹۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۲,۷۵۶,۲۷۳ | ۳۸.۶۹ % | ۳,۱۱۵,۲۸۴ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۷۰۶ | ۱۶.۱۵ % | ۱۰۱,۷۲۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲,۷۵۶,۲۷۳ | ۳۸.۶۹ % | ۳,۱۱۶,۰۸۹ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۷۰۶ | ۱۶.۱۵ % | ۱۰۱,۶۵۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲,۶۶۹,۴۸۹ | ۳۸.۴۷ % | ۳,۰۳۲,۲۱۶ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۳۴۱ | ۱۳.۹ % | ۲۷۳,۹۰۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲,۷۲۷,۶۳۸ | ۳۹.۰۸ % | ۳,۲۴۲,۴۸۳ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۴۳۹ | ۱۱.۸۵ % | ۱۸۲,۶۸۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲,۶۶۴,۰۸۷ | ۳۸.۹۵ % | ۳,۲۰۰,۸۴۶ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۰۰۰ | ۹.۸۲ % | ۳۰۳,۶۱۸ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲,۸۲۲,۳۷۶ | ۴۲.۰۳ % | ۳,۱۶۲,۸۲۸ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۹۳۵ | ۹.۹۶ % | ۶۰,۳۹۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲,۷۹۸,۱۳۲ | ۴۲.۰۹ % | ۳,۱۴۶,۷۰۸ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۳۸۲ | ۹.۶۳ % | ۶۲,۱۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |