ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲,۷۹۸,۱۳۲	۴۲.۰۹ %	۳,۱۴۶,۷۰۸	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۳۸۲	۹.۶۳ %	۶۲,۰۶۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۷۹۲,۷۴۲	۴۲.۰۵ %	۳,۱۴۶,۷۰۸	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۳۸۲	۹.۶۴ %	۶۱,۹۸۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲,۷۹۶,۸۶۷	۴۲.۰۹ %	۳,۱۲۱,۲۱۴	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۲۴۷	۹.۸ %	۷۵,۵۶۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲,۸۵۷,۹۵۶	۴۲.۵۳ %	۳,۱۴۴,۷۵۹	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۹۱۹	۹.۳ %	۹۲,۲۶۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲,۷۸۳,۲۸۲	۴۲.۴۶ %	۳,۰۷۴,۱۴۴	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۴۸۹	۹.۱۹ %	۹۴,۵۰۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲,۸۰۳,۹۴۸	۴۲.۶۴ %	۳,۱۱۵,۴۳۸	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۸۳۶	۹.۳ %	۴۵,۱۱۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲,۷۵۵,۵۸۵	۴۲.۶۷ %	۳,۰۵۴,۹۳۹	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳,۶۵۸	۹.۰۴ %	۶۴,۲۳۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲,۷۵۵,۵۸۵	۴۲.۶۷ %	۳,۰۵۴,۹۳۹	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳,۶۵۸	۹.۰۴ %	۶۴,۱۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲,۷۶۴,۷۹۰	۴۲.۷۸ %	۳,۰۵۴,۹۳۹	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸,۷۹۶	۸.۹۶ %	۶۴,۰۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲,۷۳۳,۵۸۶	۴۲.۶۸ %	۲,۹۹۰,۳۷۷	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۸۱۸	۶.۳۷ %	۲۷۲,۹۱۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...102 »