ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲,۶۴۷,۳۰۲	۴۳.۱۱ %	۲,۹۸۶,۸۴۱	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۸۴۳	۴.۸۲ %	۲۱۰,۴۶۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲,۶۸۳,۲۳۲	۴۴.۰۳ %	۲,۹۷۸,۰۸۶	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۵۲	۵.۵۲ %	۹۶,۱۷۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲,۶۳۱,۸۸۱	۴۳.۷۳ %	۲,۹۱۷,۷۸۲	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۷۱۶	۵.۶۸ %	۱۲۶,۵۳۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲,۵۷۴,۸۱۲	۴۳.۴۳ %	۲,۹۴۸,۵۶۹	۴۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۵۹	۵.۹۸ %	۵۰,۹۲۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲,۵۷۴,۸۱۲	۴۳.۴۳ %	۲,۹۴۸,۵۶۹	۴۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۰۶	۵.۹۲ %	۵۴,۰۸۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲,۵۷۴,۸۱۲	۴۳.۴۲ %	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۰۶	۵.۹۲ %	۵۳,۹۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲,۵۶۹,۱۹۹	۴۳.۲۱ %	۲,۹۳۷,۰۰۷	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۱۸۹	۶.۴۹ %	۵۳,۸۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲,۵۵۹,۹۵۶	۴۳.۲۲ %	۲,۹۱۴,۶۲۹	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۸۲۳	۶.۶۲ %	۵۶,۵۳۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲,۵۴۲,۳۲۹	۴۳.۴۴ %	۲,۸۶۲,۱۶۹	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۱۲	۳.۷۲ %	۲۳۰,۸۹۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۵۸۹,۹۶۵	۴۳.۵۳ %	۳,۰۲۳,۶۴۷	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۶۰	۴.۶۶ %	۵۸,۷۰۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...102 »