صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲,۵۸۸,۶۸۷ | ۴۱.۳ % | ۲,۶۸۰,۹۵۶ | ۴۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۶۴۴ | ۱۳.۷۳ % | ۱۳۷,۷۴۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲,۵۹۹,۴۵۳ | ۴۰.۹۹ % | ۲,۶۷۲,۸۲۴ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۷۳۵ | ۱۴.۶۸ % | ۱۳۸,۳۸۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲,۶۱۹,۳۸۱ | ۴۰.۳۸ % | ۲,۶۹۰,۷۱۷ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۳۷۹ | ۱۴.۵۹ % | ۲۲۹,۶۴۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲,۶۲۹,۱۲۵ | ۴۰.۷۴ % | ۲,۶۳۳,۸۲۵ | ۴۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۴۲۶ | ۱۴.۸۸ % | ۲۲۹,۳۶۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲,۶۵۱,۲۱۹ | ۴۱.۶۸ % | ۲,۵۱۱,۰۵۹ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۱۷۷ | ۱۳.۳۵ % | ۳۴۹,۰۰۰ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲,۶۴۲,۲۸۵ | ۴۱.۳۴ % | ۲,۵۲۳,۳۱۶ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۹۱۹ | ۱۱.۶۶ % | ۴۸۰,۶۱۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲,۶۴۲,۲۸۵ | ۴۱.۳۵ % | ۲,۵۲۳,۳۱۶ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۹۱۹ | ۱۱.۶۶ % | ۴۸۰,۰۸۴ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۲,۶۴۰,۷۸۹ | ۴۱.۳۴ % | ۲,۵۲۳,۳۱۶ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۷۰۴ | ۱۱.۶۶ % | ۴۷۹,۷۶۴ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲,۷۱۵,۰۲۳ | ۴۲.۱۵ % | ۲,۶۰۱,۰۳۲ | ۴۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۲۳۵ | ۱۲.۱۶ % | ۳۴۲,۷۵۸ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲,۷۷۶,۷۸۶ | ۴۲.۶۲ % | ۲,۵۷۶,۵۵۲ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۵۳۹ | ۱۴.۳۱ % | ۲۲۸,۹۰۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |