صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲,۸۲۰,۰۶۳ | ۴۱.۰۳ % | ۱,۹۰۶,۸۵۷ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۳۴۹ | ۲۶.۵۳ % | ۳۲۲,۹۸۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۲,۸۲۰,۰۶۳ | ۴۱.۰۴ % | ۱,۹۰۶,۸۵۷ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۳۴۹ | ۲۶.۵۳ % | ۳۲۱,۷۲۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲,۸۱۹,۵۹۴ | ۴۱.۰۴ % | ۱,۹۰۶,۸۵۷ | ۲۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۳۴۹ | ۲۶.۵۴ % | ۳۲۰,۴۷۱ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲,۸۰۱,۷۷۹ | ۴۰.۶۴ % | ۱,۸۵۷,۹۱۴ | ۲۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳,۴۴۲ | ۲۷.۴۶ % | ۳۴۱,۶۸۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲,۸۱۶,۱۷۸ | ۴۰.۷۹ % | ۱,۸۶۲,۳۴۴ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۳۹۳ | ۲۷.۱۳ % | ۳۵۲,۲۹۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲,۸۴۳,۱۷۸ | ۴۰.۳۶ % | ۱,۸۷۹,۹۵۷ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۲۸۱ | ۲۸.۲۴ % | ۳۳۲,۹۲۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲,۸۰۳,۶۷۹ | ۴۰.۱۱ % | ۱,۸۸۱,۵۲۱ | ۲۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۵۱۸ | ۲۸.۴۵ % | ۳۱۶,۵۲۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۲,۷۷۳,۴۶۵ | ۳۹.۸ % | ۱,۸۵۷,۸۶۱ | ۲۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۶۸۷ | ۲۹.۰۱ % | ۳۱۴,۸۰۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۲,۷۷۳,۴۶۵ | ۳۹.۸۱ % | ۱,۸۵۷,۸۶۱ | ۲۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۶۸۷ | ۲۹.۰۲ % | ۳۱۳,۴۹۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۲,۷۷۵,۳۴۶ | ۳۹.۸۴ % | ۱,۸۵۷,۸۶۱ | ۲۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۶۸۷ | ۲۹.۰۲ % | ۳۱۲,۱۷۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |