صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲,۸۵۳,۱۹۹ | ۴۰.۴۴ % | ۲,۰۲۱,۱۵۵ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۶۳۶ | ۲۶.۱۹ % | ۳۳۳,۰۹۱ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲,۸۵۳,۱۹۹ | ۴۰.۴۵ % | ۲,۰۲۱,۱۵۵ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۶۳۶ | ۲۶.۱۹ % | ۳۳۱,۸۷۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۲,۷۷۹,۵۴۳ | ۳۹.۵۸ % | ۲,۰۲۸,۹۳۶ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۵۹۲ | ۲۷.۰۶ % | ۳۱۳,۸۸۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲,۷۴۸,۴۵۲ | ۳۹.۹۸ % | ۱,۸۹۷,۰۵۰ | ۲۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۷۴ | ۲۷.۵۸ % | ۳۳۲,۶۴۶ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۲,۷۴۸,۴۵۲ | ۳۹.۹۹ % | ۱,۸۹۷,۰۵۰ | ۲۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۷۴ | ۲۷.۵۹ % | ۳۳۱,۴۴۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۲,۷۴۸,۱۲۷ | ۳۹.۹۹ % | ۱,۸۹۷,۰۵۰ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۷۷۱ | ۲۷.۳۳ % | ۳۴۸,۶۱۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲,۷۴۱,۰۰۶ | ۴۰.۰۱ % | ۱,۸۸۲,۵۳۵ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۴,۶۳۱ | ۲۵.۹ % | ۴۵۲,۵۸۶ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲,۸۱۳,۴۱۵ | ۴۰.۹۳ % | ۱,۸۷۶,۳۹۸ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۲۸۸ | ۲۵.۴ % | ۴۳۷,۸۱۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲,۸۲۲,۹۱۱ | ۴۱.۰۱ % | ۱,۹۱۳,۰۶۲ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱,۵۰۴ | ۲۶.۴۶ % | ۳۲۵,۵۰۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲,۸۲۲,۹۱۱ | ۴۱.۰۲ % | ۱,۹۱۳,۰۶۲ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱,۵۰۴ | ۲۶.۴۷ % | ۳۲۴,۲۴۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |