ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲,۵۲۷,۷۷۸	۴۰.۳۷ %	۲,۸۱۵,۶۳۱	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۳۰۶	۱۲.۵۷ %	۱۳۰,۹۶۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲,۴۷۶,۷۶۸	۴۰.۳۲ %	۲,۷۲۶,۷۹۹	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۶۴۰	۱۲.۷۳ %	۱۵۷,۰۲۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲,۴۷۶,۷۶۸	۴۰.۳۳ %	۲,۷۲۶,۷۹۹	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۶۴۰	۱۲.۷۳ %	۱۵۶,۶۵۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲,۴۷۶,۷۶۸	۴۰.۳۴ %	۲,۷۲۴,۵۸۸	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۵۶۶	۱۲.۷۳ %	۱۵۶,۳۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲,۴۸۱,۱۳۹	۴۰.۳۴ %	۲,۷۰۱,۶۲۸	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۱۲۴	۱۳.۴۸ %	۱۳۸,۲۰۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲,۵۱۵,۰۶۷	۴۰.۵۹ %	۲,۶۹۱,۵۰۹	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۱,۱۷۹	۱۳.۷۴ %	۱۳۷,۸۲۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲,۵۰۲,۴۱۱	۴۰.۶۶ %	۲,۶۲۶,۳۶۳	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۸,۷۰۶	۱۴.۴۴ %	۱۳۷,۴۷۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲,۵۲۰,۵۲۴	۴۰.۷ %	۲,۶۱۸,۹۳۳	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶,۴۳۹	۱۳.۳۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲,۵۸۹,۱۸۸	۴۱.۳ %	۲,۶۸۰,۹۵۶	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱,۱۹۲	۱۳.۷۴ %	۱۳۷,۹۶۱	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲,۵۸۹,۱۸۸	۴۱.۳ %	۲,۶۸۰,۹۵۶	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱,۱۹۲	۱۳.۷۴ %	۱۳۷,۵۸۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...102 »