ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۳۹۸,۸۰۱	۴۳.۱۱ %	۴,۳۲۶,۹۰۲	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۴۶	۰.۸۱ %	۹۵,۰۱۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۴۱۶,۴۱۹	۴۳.۱۷ %	۴,۳۱۶,۰۲۹	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۱۲	۱.۲۵ %	۸۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳,۳۶۶,۰۹۷	۴۲.۹۳ %	۴,۲۳۴,۴۹۶	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۲۳	۲.۰۳ %	۸۱,۸۲۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳,۳۴۵,۳۴۶	۴۲.۵۴ %	۴,۲۴۷,۹۲۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۰۲۱	۲.۳۹ %	۸۲,۲۷۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳,۳۲۰,۰۲۲	۴۱.۷۱ %	۴,۳۳۳,۰۸۲	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۸۸	۲.۹ %	۷۵,۹۹۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۴ %	۴,۴۱۸,۸۹۷	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۱ %	۷۵,۹۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۴ %	۴,۴۱۸,۸۹۷	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۱ %	۷۵,۹۴۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۵ %	۴,۴۱۵,۷۸۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۲ %	۷۵,۹۲۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۵ %	۴,۴۱۵,۷۸۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۲ %	۷۵,۸۹۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳,۴۵۰,۶۳۱	۳۹.۱۵ %	۴,۴۸۴,۰۷۱	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۱۳۰	۹.۳ %	۶۰,۰۷۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...102 »