ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۸,۱۹۸,۵۰۹	۳۶.۸۷ %	۱۲,۶۷۴,۵۹۱	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۷۶۱	۳.۳۴ %	۶۲۱,۰۴۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۸,۴۵۲,۹۴۳	۳۷.۶۱ %	۱۲,۷۷۴,۴۰۸	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۴۱۷	۳.۳۶ %	۴۹۳,۱۷۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۸,۴۰۶,۳۸۸	۳۷.۵۴ %	۱۲,۴۷۵,۰۵۳	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۴۸۹	۳.۹۶ %	۶۲۲,۹۹۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۸,۱۷۰,۲۵۳	۳۷.۳۹ %	۱۲,۱۵۳,۱۷۹	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۰۴۰	۳.۵۲ %	۷۵۷,۹۷۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۸,۱۷۰,۲۵۳	۳۷.۳۹ %	۱۲,۱۵۳,۱۷۹	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۰۴۰	۳.۵۲ %	۷۵۷,۶۹۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۸,۱۷۰,۲۵۳	۳۷.۳۹ %	۱۲,۱۵۳,۱۷۹	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۰۴۱	۳.۵۲ %	۷۵۷,۴۱۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۷,۹۳۴,۰۱۷	۳۷.۰۹ %	۱۲,۱۷۷,۷۴۴	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۵۱۳	۳.۴ %	۵۵۴,۳۸۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۷,۷۰۵,۲۵۷	۳۶.۸۲ %	۱۱,۹۴۶,۸۰۸	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۷۷۵	۳.۴۶ %	۵۵۳,۴۹۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۷,۴۹۲,۶۸۴	۳۶.۵۷ %	۱۱,۶۶۳,۱۸۶	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۲۳۴	۳.۵۹ %	۵۹۶,۶۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۷,۳۰۷,۴۵۶	۳۶ %	۱۱,۳۷۲,۸۳۳	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷,۴۰۱	۴.۰۳ %	۸۰۰,۷۹۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...107 »