صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۶,۸۱۲,۸۴۷ | ۳۴.۳۲ % | ۱۱,۵۱۶,۷۴۶ | ۵۸.۰۱ % | ۴,۸۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۱۲۴ | ۴.۹۳ % | ۵۴۰,۵۵۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۶,۶۱۷,۰۰۰ | ۳۴.۱۳ % | ۱۱,۱۰۵,۷۸۵ | ۵۷.۲۸ % | ۴,۹۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۳۸۸ | ۵.۱۵ % | ۶۶۱,۸۸۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۶,۴۸۳,۰۲۴ | ۳۳.۳۱ % | ۱۱,۱۲۹,۷۰۳ | ۵۷.۱۹ % | ۲۹,۱۳۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۱۱۸ | ۳.۰۴ % | ۱,۲۲۹,۵۶۷ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۶,۴۶۴,۲۰۰ | ۳۳.۱۲ % | ۱۱,۳۰۰,۶۵۸ | ۵۷.۸۹ % | ۴۶۸,۸۹۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۳۵۰ | ۳.۳۲ % | ۶۳۶,۸۳۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۶,۳۶۷,۸۳۴ | ۳۲.۶۷ % | ۱۱,۱۸۴,۱۷۱ | ۵۷.۳۹ % | ۴۳۸,۹۴۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۶۳۵ | ۴.۲۳ % | ۶۷۳,۸۴۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۶,۳۶۷,۸۳۴ | ۳۲.۶۷ % | ۱۱,۱۸۴,۱۷۱ | ۵۷.۳۹ % | ۴۳۸,۹۴۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۶۲۲ | ۴.۲۳ % | ۶۷۳,۵۷۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۶,۳۶۷,۸۳۴ | ۳۲.۶۷ % | ۱۱,۱۸۴,۱۶۱ | ۵۷.۳۹ % | ۴۳۸,۹۴۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۵۷۵ | ۴.۲۳ % | ۶۷۳,۳۰۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۶,۳۰۷,۷۴۹ | ۳۳.۰۶ % | ۱۱,۱۶۶,۶۳۴ | ۵۸.۵۳ % | ۴۲۵,۹۵۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۵۱۵ | ۳.۶۲ % | ۴۸۶,۳۳۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۶,۲۷۵,۴۶۰ | ۳۲.۵۸ % | ۱۱,۳۹۳,۳۴۵ | ۵۹.۱۵ % | ۴۴۸,۱۲۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۹۶۳ | ۳.۲۳ % | ۵۲۳,۸۹۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۶,۰۶۸,۶۶۴ | ۳۲.۲۷ % | ۱۱,۰۷۲,۸۸۰ | ۵۸.۸۸ % | ۴۴۹,۸۵۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۰۴۰ | ۳.۴۹ % | ۵۵۷,۸۵۰ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |