صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۵,۶۷۴,۹۲۵ | ۲۹.۹۸ % | ۱۱,۱۶۲,۴۲۳ | ۵۸.۹۷ % | ۵۶۶,۷۱۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۸۶۵ | ۶.۵۴ % | ۲۸۶,۶۲۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۵,۳۵۱,۵۲۶ | ۲۹.۳۹ % | ۱۰,۶۲۶,۹۴۶ | ۵۸.۳۵ % | ۵۳۲,۲۳۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۰۶۳ | ۷.۷۶ % | ۲۸۶,۴۶۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۵,۰۲۵,۶۱۶ | ۲۹.۲ % | ۱۰,۰۰۹,۴۳۴ | ۵۸.۱۶ % | ۳۴۵,۸۶۱ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳,۳۶۶ | ۸.۹۷ % | ۲۸۶,۳۱۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۴,۸۵۰,۲۱۴ | ۲۹.۴ % | ۹,۶۱۹,۳۹۴ | ۵۸.۳ % | ۳۱۸,۳۳۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۷,۶۹۴ | ۸.۸۴ % | ۲۵۳,۱۶۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۴,۷۰۹,۰۴۵ | ۲۹.۳۳ % | ۹,۴۳۱,۰۷۳ | ۵۸.۷۴ % | ۳۳۴,۳۵۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۱۸۰ | ۸.۴۵ % | ۲۲۵,۰۷۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۴,۷۰۹,۰۴۵ | ۲۹.۳۳ % | ۹,۴۳۱,۰۷۳ | ۵۸.۷۴ % | ۳۳۴,۳۵۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۱۸۰ | ۸.۴۵ % | ۲۲۴,۹۶۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۴,۷۰۹,۰۴۵ | ۲۹.۳۳ % | ۹,۴۳۱,۰۷۳ | ۵۸.۷۴ % | ۳۳۴,۳۵۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۱۸۰ | ۸.۴۵ % | ۲۲۴,۸۴۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۴,۶۳۲,۷۰۲ | ۲۹.۸۳ % | ۹,۲۴۱,۷۴۵ | ۵۹.۵ % | ۳۳۵,۱۷۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۲۷۳ | ۷.۵۱ % | ۱۵۶,۲۰۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۴,۵۰۷,۲۴۵ | ۲۹.۹۴ % | ۸,۹۸۶,۵۳۷ | ۵۹.۷۱ % | ۳۳۶,۴۴۵ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۶۲۳ | ۷.۳۳ % | ۱۱۸,۵۵۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۴,۴۷۶,۸۵۹ | ۳۰.۳۶ % | ۸,۵۱۸,۹۴۵ | ۵۷.۷۷ % | ۳۶۵,۲۳۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۰۶۲ | ۸.۷۱ % | ۱۰۰,۵۵۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |