صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۳,۴۰۵,۶۷۲ | ۳۳.۲۹ % | ۵,۵۲۸,۳۴۵ | ۵۴.۰۳ % | ۳۱۳,۹۰۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۷۵۶ | ۸.۱۶ % | ۱۴۸,۹۳۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۳,۴۰۵,۶۷۲ | ۳۳.۲۹ % | ۵,۵۲۸,۳۴۵ | ۵۴.۰۳ % | ۳۱۳,۹۰۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۷۵۶ | ۸.۱۶ % | ۱۴۸,۹۰۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳,۳۰۶,۰۹۳ | ۳۳.۲۸ % | ۵,۳۴۱,۹۹۰ | ۵۳.۷۸ % | ۳۱۰,۱۰۸ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۱۷۲ | ۸.۵۷ % | ۱۲۴,۵۹۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۳,۲۰۱,۴۶۲ | ۳۴.۵۸ % | ۵,۱۰۷,۳۱۲ | ۵۵.۱۷ % | ۲۹۲,۷۸۶ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۷۷۰ | ۵.۷۴ % | ۱۲۴,۵۴۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۳,۱۰۷,۶۰۴ | ۳۴.۶۶ % | ۴,۹۱۳,۸۵۶ | ۵۴.۸۱ % | ۲۵۷,۸۲۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۰۸۲ | ۶.۵۴ % | ۱۰۰,۱۴۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲,۹۹۹,۰۸۴ | ۳۶.۰۲ % | ۴,۶۳۹,۹۱۴ | ۵۵.۷۳ % | ۱۴۷,۹۲۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۷۳۴ | ۵.۲۷ % | ۱۰۰,۱۰۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۲,۹۹۹,۰۸۴ | ۳۶.۱۸ % | ۴,۶۰۲,۹۰۱ | ۵۵.۵۳ % | ۱۴۷,۹۲۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۷۳۴ | ۵.۲۹ % | ۱۰۰,۰۶۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۲,۹۹۹,۰۸۴ | ۳۶.۱۸ % | ۴,۶۰۲,۹۰۱ | ۵۵.۵۴ % | ۱۴۷,۹۲۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۷۲۱ | ۵.۲۹ % | ۱۰۰,۰۲۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۲,۹۳۸,۶۳۶ | ۳۶.۲۷ % | ۴,۳۴۰,۷۹۸ | ۵۳.۵۶ % | ۱۴۶,۵۹۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۰۸۹ | ۵.۳۹ % | ۲۴۰,۰۹۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۲,۸۴۹,۳۳۲ | ۳۵.۷۳ % | ۴,۳۰۶,۴۱۵ | ۵۴ % | ۱۴۸,۲۹۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۰۸۹ | ۵.۴۸ % | ۲۳۳,۵۳۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |