صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۴,۳۷۸,۷۲۳ | ۳۰.۴۱ % | ۸,۳۱۷,۲۷۸ | ۵۷.۷۷ % | ۳۵۵,۱۱۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۹۳۲ | ۸.۶۵ % | ۱۰۰,۵۱۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۴,۲۶۷,۰۶۶ | ۳۱.۴۳ % | ۷,۶۰۳,۱۰۶ | ۵۵.۹۹ % | ۳۶۴,۹۷۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۹۷۶ | ۹.۱۵ % | ۱۰۰,۴۸۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۴,۲۶۷,۰۶۶ | ۳۱.۴۳ % | ۷,۶۰۳,۱۰۶ | ۵۵.۹۹ % | ۳۶۴,۹۷۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۹۷۶ | ۹.۱۵ % | ۱۰۰,۴۴۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۴,۲۶۷,۰۶۶ | ۳۱.۴۳ % | ۷,۶۰۱,۳۰۰ | ۵۵.۹۹ % | ۳۶۴,۹۷۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۹۷۶ | ۹.۱۵ % | ۱۰۰,۴۱۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۳,۹۸۹,۰۷۱ | ۳۰.۳۷ % | ۷,۱۱۳,۲۲۴ | ۵۴.۱۴ % | ۳۲۲,۰۳۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۰۰۹ | ۱۲.۲۷ % | ۱۰۰,۳۷۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۳,۸۱۲,۲۹۳ | ۳۱.۹۴ % | ۶,۷۳۴,۶۵۸ | ۵۶.۴۳ % | ۳۲۲,۸۸۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۷۹۹ | ۷.۸۷ % | ۱۲۴,۹۶۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۳,۶۲۰,۴۲۷ | ۳۳.۲۵ % | ۵,۹۲۴,۷۳۰ | ۵۴.۴۲ % | ۳۱۴,۵۹۲ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۳۶۹ | ۷.۹۱ % | ۱۶۶,۹۹۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۳,۵۰۹,۳۳۷ | ۳۳.۳۲ % | ۵,۶۸۶,۵۵۴ | ۵۳.۹۸ % | ۳۱۱,۵۰۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۴۳ | ۸.۱۹ % | ۱۶۳,۶۶۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۳,۴۰۵,۶۷۲ | ۳۳.۲۹ % | ۵,۵۲۸,۳۴۵ | ۵۴.۰۳ % | ۳۱۳,۹۰۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۷۵۶ | ۸.۱۶ % | ۱۴۹,۰۱۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۳,۴۰۵,۶۷۲ | ۳۳.۲۹ % | ۵,۵۲۸,۳۴۵ | ۵۴.۰۳ % | ۳۱۳,۹۰۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۷۵۶ | ۸.۱۶ % | ۱۴۸,۹۷۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |