صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۳,۷۴۶,۳۰۳ | ۴۶.۱۳ % | ۱,۷۴۹,۸۴۷ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰,۱۴۷ | ۳۲.۱۴ % | ۱۵,۴۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۳,۶۶۰,۹۶۲ | ۴۵.۸۳ % | ۱,۶۶۷,۰۱۰ | ۲۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۰,۰۴۴ | ۳۲.۱۷ % | ۸۹,۷۱۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۳,۶۴۰,۲۴۲ | ۴۵.۶۶ % | ۱,۶۵۸,۸۷۴ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵,۰۴۰ | ۳۲.۳ % | ۹۸,۶۶۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۳,۶۹۵,۹۳۶ | ۴۶.۲۱ % | ۱,۶۷۵,۵۳۱ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴,۴۷۴ | ۳۱.۵۶ % | ۱۰۲,۴۸۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۳,۶۸۴,۶۲۷ | ۴۵.۵۴ % | ۱,۶۸۷,۸۹۸ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۱,۳۰۹ | ۳۱.۹ % | ۱۳۷,۶۹۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۳,۶۹۲,۱۵۱ | ۴۵.۵۴ % | ۱,۷۲۲,۷۷۷ | ۲۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۳۷۹ | ۳۱.۸۹ % | ۱۰۷,۸۰۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۳,۶۹۲,۱۵۱ | ۴۵.۵۵ % | ۱,۷۲۲,۷۷۷ | ۲۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۳۷۹ | ۳۱.۸۹ % | ۱۰۶,۲۳۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۳,۶۹۲,۱۵۱ | ۴۵.۵۵ % | ۱,۷۲۳,۶۰۹ | ۲۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۳۷۹ | ۳۱.۹ % | ۱۰۴,۶۳۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۳,۷۱۱,۲۰۳ | ۴۵.۴۸ % | ۱,۷۵۸,۸۷۵ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۷۰۶ | ۳۲.۵۹ % | ۳۰,۸۱۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۳,۷۰۹,۴۲۳ | ۴۵.۶۶ % | ۱,۷۴۰,۶۹۲ | ۲۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۳,۹۵۵ | ۳۲.۵۵ % | ۲۹,۴۶۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |