صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳,۷۲۲,۲۴۲ | ۴۵.۶۵ % | ۱,۶۶۸,۴۵۷ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۸,۷۶۶ | ۳۲.۶ % | ۱۰۵,۲۱۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۳,۷۳۱,۸۵۵ | ۴۵.۷ % | ۱,۶۷۱,۱۵۲ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵,۹۳۲ | ۳۲.۸۹ % | ۷۶,۲۷۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۳,۷۶۱,۷۲۸ | ۴۵.۷۸ % | ۱,۶۲۵,۱۷۶ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۱۱۶ | ۳۴.۱۲ % | ۲۶,۵۰۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۳,۷۶۱,۷۲۸ | ۴۵.۷۹ % | ۱,۶۲۵,۱۷۶ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۱۱۶ | ۳۴.۱۲ % | ۲۴,۸۲۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۳,۷۶۱,۷۲۸ | ۴۵.۸ % | ۱,۶۲۵,۹۰۲ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۱۱۶ | ۳۴.۱۳ % | ۲۳,۰۸۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۳,۷۸۴,۰۷۵ | ۴۵.۶۷ % | ۱,۶۰۷,۱۳۶ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۰,۵۷۳ | ۳۳.۴۴ % | ۱۲۳,۸۶۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۳,۸۳۴,۱۷۲ | ۴۵.۸۸ % | ۱,۴۹۶,۲۰۳ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۱۳۰ | ۳۳.۰۹ % | ۲۶۱,۰۳۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۳,۹۰۳,۶۳۷ | ۴۶.۴۹ % | ۱,۵۰۹,۶۰۹ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۸۴۱ | ۳۳.۳۳ % | ۱۸۴,۲۴۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۳,۹۳۰,۸۲۷ | ۴۶.۵۴ % | ۱,۵۳۳,۴۶۸ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۸,۳۰۱ | ۳۳.۷۲ % | ۱۳۳,۸۹۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۳,۹۵۳,۲۶۶ | ۴۵.۲۸ % | ۱,۵۲۴,۳۷۳ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۱,۵۹۲ | ۳۶.۷۹ % | ۴۰,۷۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |