صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۵.۲۳ % | ۴,۴۸۲,۰۴۴ | ۵۴.۲۶ % | ۱۸,۶۲۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۹۰۸ | ۸.۴۵ % | ۱۵۱,۷۷۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۵.۲۳ % | ۴,۴۸۲,۰۴۴ | ۵۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۹۰۵ | ۸.۴۵ % | ۱۷۰,۴۳۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۵.۲۳ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۹۰۵ | ۸.۴۵ % | ۱۶۸,۴۳۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۵.۲۳ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۳۲۳ | ۷.۸۴ % | ۲۱۸,۹۸۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۵.۲۶ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۲۳۳ | ۷.۷۵ % | ۲۱۸,۹۳۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۵.۲۶ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۲۳۳ | ۷.۷۵ % | ۲۱۸,۸۹۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۵.۲۶ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۲۳۳ | ۷.۷۵ % | ۲۱۸,۸۵۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۵.۲۸ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۲۳۳ | ۷.۷۵ % | ۲۱۵,۹۵۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۵.۲۸ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۲۳۳ | ۷.۷۵ % | ۲۱۵,۹۱۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۲,۹۱۰,۰۵۳ | ۳۴.۶۳ % | ۴,۴۸۴,۳۲۱ | ۵۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۹۰۵ | ۹.۴۳ % | ۲۱۵,۸۱۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |