ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۲,۹۱۰,۰۶۳	۳۴.۵۵ %	۴,۵۱۷,۰۵۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۳۰۸	۹.۰۳ %	۲۳۵,۵۵۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۲,۹۱۰,۰۶۳	۳۴.۵۵ %	۴,۵۱۷,۰۵۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۳۰۸	۹.۰۳ %	۲۳۵,۵۲۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲,۸۵۵,۰۴۴	۳۵.۴۵ %	۴,۴۳۵,۰۴۸	۵۵.۰۷ %	۳۶,۲۴۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۴۲۵	۶.۶۲ %	۱۹۳,۴۹۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۲,۸۵۳,۲۰۰	۳۵.۲۸ %	۴,۴۰۳,۱۴۹	۵۴.۴۶ %	۳۶,۱۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۸۵۵	۴.۲۶ %	۴۴۹,۰۲۷	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲,۸۷۸,۸۳۵	۳۵.۶۵ %	۴,۳۵۹,۸۵۹	۵۳.۹۸ %	۲۵,۸۱۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۱۱۲	۱.۸۸ %	۶۵۹,۴۱۳	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۳,۰۷۴,۲۱۳	۳۷.۸۲ %	۴,۴۱۸,۸۵۴	۵۴.۳۷ %	۲۵,۵۹۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۴۸	۱.۹۹ %	۴۴۷,۴۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۳,۳۶۶,۸۷۰	۴۰.۳۹ %	۴,۶۰۵,۴۲۲	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۰۴۸	۳.۱۴ %	۱۰۰,۶۰۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۳,۳۶۶,۸۷۰	۴۰.۳۹ %	۴,۶۰۵,۴۲۲	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۰۴۸	۳.۱۴ %	۱۰۰,۵۷۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۳,۳۶۶,۸۷۰	۴۰.۴ %	۴,۶۰۵,۴۲۲	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۹۴۸	۳.۱۴ %	۱۰۰,۵۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳,۴۲۱,۹۵۹	۴۰.۴ %	۴,۵۹۵,۵۳۶	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۱۹۱	۴.۰۵ %	۱۰۹,۶۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...107 »