ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۳,۳۵۷,۴۹۲	۳۹.۸۲ %	۴,۵۰۷,۶۶۶	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۶۲	۲.۲۳ %	۳۷۸,۹۱۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۳,۳۹۷,۲۱۰	۴۰.۰۷ %	۴,۴۸۰,۷۹۹	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۹۱	۱.۹۶ %	۴۳۴,۱۷۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳,۵۲۹,۲۳۳	۳۹.۹۸ %	۴,۷۲۲,۱۵۶	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۳۲	۲.۶۹ %	۳۳۹,۱۹۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۳,۶۳۹,۳۲۵	۳۸.۷۲ %	۴,۹۵۵,۸۶۰	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۱۵	۱.۶۴ %	۶۵۰,۶۳۶	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۳,۶۳۹,۳۲۵	۳۸.۷۲ %	۴,۹۵۵,۸۶۰	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۱۵	۱.۶۴ %	۶۵۰,۶۱۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۳,۶۳۹,۳۲۵	۳۸.۷۲ %	۴,۹۵۵,۸۶۰	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۱۵	۱.۶۴ %	۶۵۰,۵۹۱	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۳,۶۳۹,۳۲۵	۳۸.۷۲ %	۴,۹۵۵,۸۶۰	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۱۵	۱.۶۴ %	۶۵۰,۵۶۸	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۳,۶۹۲,۱۴۳	۳۸.۳۱ %	۵,۱۰۷,۶۵۹	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۵۹	۰.۶۹ %	۷۷۰,۴۳۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳,۹۶۶,۳۸۹	۳۹.۸۴ %	۵,۴۰۴,۷۸۷	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۱	۰.۳۳ %	۵۵۱,۶۱۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۴,۱۴۱,۵۷۵	۴۰.۴۷ %	۵,۶۷۶,۲۱۶	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۱۰	۰.۷۷ %	۳۳۶,۴۳۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...107 »