صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۸۱۰,۱۳۲ | ۲۱.۳۵ % | ۵,۱۹۵,۸۴۱ | ۶۱.۲۸ % | ۱۲۵,۱۹۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۱۲ | ۸.۱۶ % | ۶۵۶,۲۷۰ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱,۸۵۱,۴۸۹ | ۲۱.۶ % | ۵,۲۴۴,۵۱۹ | ۶۱.۱۷ % | ۱۲۶,۲۲۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۱۹۰ | ۷.۳۹ % | ۷۱۷,۴۳۷ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱,۸۷۴,۷۰۲ | ۲۱.۳۷ % | ۵,۲۸۲,۶۱۶ | ۶۰.۲۳ % | ۱۲۹,۳۹۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۶۹۲ | ۸.۶ % | ۷۲۹,۶۵۹ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱,۸۷۴,۷۰۲ | ۲۱.۳۷ % | ۵,۲۸۲,۶۱۶ | ۶۰.۲۳ % | ۱۲۹,۳۹۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۶۹۲ | ۸.۶ % | ۷۲۹,۲۹۹ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۸۷۴,۷۰۲ | ۲۱.۳۸ % | ۵,۲۸۲,۶۱۶ | ۶۰.۲۳ % | ۱۲۹,۳۹۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۶۹۲ | ۸.۶۱ % | ۷۲۸,۹۳۹ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۹۵۵,۸۸۸ | ۲۱.۱۶ % | ۵,۲۷۴,۹۹۴ | ۵۷.۰۷ % | ۱۲۸,۶۸۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۹۱۱ | ۷.۴۵ % | ۱,۱۹۴,۶۵۸ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲,۰۳۰,۵۱۲ | ۲۰.۶۷ % | ۵,۳۹۸,۸۳۱ | ۵۴.۹۴ % | ۱۳۰,۰۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۵۸۶ | ۶.۵۵ % | ۱,۶۲۲,۶۴۳ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲,۱۹۹,۴۲۹ | ۲۲.۰۳ % | ۵,۷۲۹,۵۶۷ | ۵۷.۳۸ % | ۱۲۷,۹۹۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۰۳۲ | ۶.۰۲ % | ۱,۳۲۶,۹۷۱ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲,۳۴۲,۴۶۷ | ۲۳.۰۱ % | ۶,۱۸۹,۵۴۹ | ۶۰.۷۸ % | ۱۲۵,۲۵۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۰۸۰ | ۵.۸۱ % | ۹۳۲,۷۷۲ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲,۴۲۰,۸۸۴ | ۲۳.۲۷ % | ۶,۴۳۷,۵۹۱ | ۶۱.۸۷ % | ۱۲۰,۲۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۲۷ | ۵.۶۵ % | ۸۳۷,۹۴۴ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |