صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳,۱۶۷,۲۳۷ | ۲۸.۰۸ % | ۷,۰۸۹,۵۹۶ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۲۱۸ | ۶.۲۴ % | ۳۱۸,۶۱۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳,۱۶۷,۲۳۷ | ۲۸.۰۸ % | ۷,۰۹۶,۲۷۷ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۲۱۸ | ۶.۲۴ % | ۳۱۲,۶۹۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳,۱۶۷,۲۳۷ | ۲۸.۰۸ % | ۷,۰۹۶,۲۸۱ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۹۱۴ | ۶.۲۴ % | ۳۱۲,۵۳۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳,۱۳۲,۸۲۸ | ۲۷.۹۶ % | ۷,۰۹۳,۵۶۳ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۳۹۷ | ۶.۰۵ % | ۳۰۱,۶۷۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳,۱۹۲,۲۱۱ | ۲۷.۱۳ % | ۷,۲۴۶,۱۲۰ | ۶۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۴۸۵ | ۶.۶۹ % | ۵۳۸,۴۷۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۹۷۷,۰۲۷ | ۲۵.۷ % | ۷,۲۸۴,۳۶۳ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۴۸ | ۴.۹۴ % | ۷۴۹,۰۸۰ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۹۷۷,۰۲۷ | ۲۵.۷ % | ۷,۲۸۴,۳۶۳ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۴۸ | ۴.۹۴ % | ۷۴۸,۹۳۲ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲,۹۷۷,۰۲۷ | ۲۵.۷ % | ۷,۲۸۴,۳۶۳ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۴۸ | ۴.۹۴ % | ۷۴۸,۷۸۳ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲,۹۷۷,۰۲۷ | ۲۵.۷ % | ۷,۲۸۴,۳۶۳ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۴۸ | ۴.۹۴ % | ۷۴۸,۶۳۵ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲,۹۷۷,۰۲۷ | ۲۵.۸ % | ۷,۲۳۹,۲۶۰ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۴۸ | ۴.۹۶ % | ۷۴۸,۴۸۷ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |