ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴,۰۲۳,۶۰۰	۲۸.۳۶ %	۸,۶۶۸,۱۱۱	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۴۰۷	۹.۰۵ %	۲۱۲,۶۴۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴,۰۲۳,۶۰۰	۲۸.۳۵ %	۸,۶۸۹,۹۰۰	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۴۰۷	۹.۰۵ %	۱۹۵,۱۲۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳,۹۵۴,۲۹۷	۲۸.۰۹ %	۸,۵۸۶,۲۲۷	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۲۷۲	۹.۶۲ %	۱۸۲,۴۶۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۴,۰۶۱,۵۶۵	۲۸.۱۲ %	۸,۷۰۹,۶۳۲	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸,۹۰۶	۱۰.۳۱ %	۱۸۳,۱۱۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۴,۱۰۵,۸۵۲	۲۸.۳۳ %	۸,۶۶۶,۵۵۴	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶,۹۵۶	۱۰.۶۱ %	۱۸۳,۰۵۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۴,۱۶۸,۲۹۴	۲۸.۷۲ %	۸,۴۴۳,۳۰۳	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۹,۴۰۳	۱۱.۸۵ %	۱۸۲,۹۸۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۴,۳۱۴,۱۵۰	۲۸.۸۷ %	۸,۴۳۹,۳۴۰	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۲۹۷	۱۳.۴۳ %	۱۸۲,۹۱۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۴,۳۱۴,۱۵۰	۲۸.۸۷ %	۸,۴۳۹,۳۴۰	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۲۹۷	۱۳.۴۳ %	۱۸۲,۸۴۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۴,۳۱۴,۱۵۰	۲۸.۸۷ %	۸,۴۳۹,۹۶۳	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۲۹۷	۱۳.۴۳ %	۱۸۲,۷۸۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۴,۲۶۵,۶۲۹	۲۹.۳۶ %	۸,۲۲۸,۲۰۳	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۱۹۳	۱۲.۷۵ %	۱۸۰,۹۵۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...107 »