صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴,۱۰۴,۷۱۱ | ۴۹.۴۸ % | ۳,۹۹۹,۸۱۵ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۰۰ | ۰.۷۹ % | ۱۲۴,۷۱۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴,۱۰۳,۲۳۴ | ۴۹.۵۷ % | ۴,۰۱۶,۵۱۱ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۹۸ | ۱.۰۴ % | ۷۱,۵۲۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴,۱۰۸,۲۹۲ | ۴۹.۱۴ % | ۳,۹۷۱,۴۳۴ | ۴۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۶۰ | ۱.۸۳ % | ۱۲۷,۵۷۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۳,۹۸۴,۵۲۹ | ۴۷.۸ % | ۳,۸۷۵,۱۰۹ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۱۵ | ۳.۰۹ % | ۲۱۹,۲۸۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۳,۹۲۳,۹۸۰ | ۴۷.۳۵ % | ۳,۹۶۴,۷۸۷ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۷۳ | ۲.۵۲ % | ۱۸۹,۶۹۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۳,۹۲۳,۹۸۰ | ۴۷.۳۵ % | ۳,۹۶۴,۷۸۷ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۷۳ | ۲.۵۲ % | ۱۸۹,۶۷۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۳,۹۲۳,۹۸۰ | ۴۷.۳۵ % | ۳,۹۶۸,۰۴۸ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۷۳ | ۲.۵۲ % | ۱۸۶,۹۳۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۳,۹۰۸,۱۹۶ | ۴۶.۶ % | ۴,۰۲۶,۹۷۸ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۴۸ | ۲.۹۶ % | ۲۰۳,۳۳۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۳,۹۵۹,۳۲۰ | ۴۷.۳۳ % | ۴,۱۸۴,۷۶۲ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۹۶ | ۱.۱۱ % | ۱۲۸,۵۱۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۳,۹۳۷,۹۲۵ | ۴۶.۹۱ % | ۴,۲۰۲,۴۵۵ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۴۸ | ۲.۲۱ % | ۶۸,۴۲۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |