ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳,۵۷۴,۱۴۰	۴۴.۶۹ %	۴,۲۸۸,۱۸۶	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۸۸	۱.۰۸ %	۴۹,۸۲۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳,۶۶۷,۳۲۱	۴۴.۷۶ %	۴,۳۷۱,۲۳۷	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۶۰	۰.۹۸ %	۷۴,۰۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳,۶۳۱,۸۷۱	۴۴.۰۲ %	۴,۴۳۱,۰۵۷	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۴۲	۱.۲۷ %	۸۱,۷۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳,۶۴۴,۶۲۴	۴۴.۳۹ %	۴,۳۸۵,۳۶۸	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۷	۰.۵۵ %	۱۳۴,۳۰۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۶۴۴,۶۲۴	۴۴.۳۹ %	۴,۳۸۵,۳۶۸	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۷	۰.۵۵ %	۱۳۴,۲۷۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳,۶۴۴,۶۲۴	۴۴.۳۹ %	۴,۳۸۶,۸۰۶	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۷	۰.۵۵ %	۱۳۴,۲۴۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۶۰۹,۵۱۸	۴۳.۹۳ %	۴,۴۷۰,۵۷۷	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۲۰	۰.۶ %	۸۶,۳۶۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۵۲۱,۶۳۴	۴۳.۵۳ %	۴,۴۳۹,۹۵۴	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۹۱	۰.۵۲ %	۸۶,۳۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳,۴۴۷,۴۱۷	۴۳.۴۸ %	۴,۳۴۴,۶۸۱	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۵۶	۰.۶۷ %	۸۳,۴۴۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳,۳۴۹,۳۴۱	۴۳ %	۴,۲۸۷,۰۶۳	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۸۰	۰.۳۷ %	۱۲۴,۵۸۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...107 »