ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۹۷۶,۹۵۱	۴۰.۱۳ %	۴,۰۲۶,۸۴۴	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۷۴۸	۴ %	۱۱۷,۸۷۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳,۰۰۱,۹۳۹	۴۰.۰۹ %	۴,۰۹۸,۸۸۶	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۰۹	۴.۱۶ %	۷۵,۹۴۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳,۰۰۱,۹۳۹	۴۰.۰۹ %	۴,۰۹۸,۸۸۶	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۰۹	۴.۱۶ %	۷۵,۹۴۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۰۰۱,۹۳۹	۴۰.۱ %	۴,۰۹۸,۱۲۸	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۸۷۶	۴.۱۴ %	۷۵,۹۳۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳,۰۲۴,۰۷۹	۳۹.۹۹ %	۴,۱۰۸,۸۸۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۰۲۱	۵.۰۸ %	۴۴,۸۷۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۰۲۴,۰۷۹	۳۹.۹۹ %	۴,۱۰۸,۸۸۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۰۲۱	۵.۰۸ %	۴۴,۸۷۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳,۰۳۰,۷۵۵	۳۹.۸ %	۴,۱۱۵,۲۸۳	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۷۴۵	۵.۵۶ %	۴۴,۸۷۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳,۰۶۷,۸۳۷	۴۰.۱۹ %	۴,۱۲۳,۴۷۷	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۲۵۹	۵.۱۳ %	۵۰,۰۹۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳,۰۳۸,۵۸۲	۳۹.۹۶ %	۴,۰۷۷,۳۰۱	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۹۱	۵.۸۳ %	۴۴,۸۴۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳,۰۳۸,۵۸۲	۳۹.۹۶ %	۴,۰۷۷,۳۰۱	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۹۱	۵.۸۳ %	۴۴,۸۴۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...107 »