ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲,۹۴۰,۹۲۰	۴۰.۳۵ %	۳,۶۸۳,۴۸۱	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۵۴۴	۵.۳۳ %	۲۷۶,۲۲۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲,۹۴۲,۳۹۹	۴۰.۴ %	۳,۶۸۳,۴۸۱	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۰۳۷	۵.۲۳ %	۲۷۶,۲۲۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲,۸۸۸,۹۵۴	۴۰.۳۲ %	۳,۶۴۴,۶۰۹	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۶۶۶	۶.۱۵ %	۱۹۰,۸۱۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲,۹۱۵,۳۲۵	۴۰.۶۷ %	۳,۷۳۰,۸۶۷	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۸۱۵	۶.۵۳ %	۵۴,۰۴۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲,۹۶۴,۲۴۵	۴۰.۱۱ %	۳,۷۰۰,۸۵۸	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۶۵۰	۷.۶۷ %	۱۵۹,۴۳۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۳,۰۳۷,۱۰۶	۴۰.۱۳ %	۳,۸۰۶,۸۲۸	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۸۵۶	۹.۰۴ %	۴۰,۲۶۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۳,۱۱۰,۰۰۰	۴۰.۳ %	۳,۸۳۱,۹۴۸	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۹۰۴	۹.۵۲ %	۴۰,۱۹۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۳,۱۱۰,۰۰۰	۴۰.۳ %	۳,۸۳۱,۹۴۸	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۹۰۴	۹.۵۲ %	۴۰,۱۱۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳,۱۱۰,۰۰۰	۴۰.۳۱ %	۳,۸۲۹,۸۷۱	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۹۰۴	۹.۵۳ %	۴۰,۰۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳,۱۹۷,۰۰۷	۴۰.۳۴ %	۳,۷۶۳,۲۵۴	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۱۰۱	۱۱.۶۷ %	۳۹,۹۵۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...107 »