ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳,۰۸۳,۹۲۴	۴۰.۰۸ %	۴,۱۳۲,۰۳۳	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۱۷	۴.۱۸ %	۱۵۷,۴۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۲۲۱,۰۸۴	۴۰.۸۷ %	۴,۱۸۷,۳۱۴	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۱۶۳	۵.۴۳ %	۴۴,۵۴۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳,۲۵۱,۵۱۶	۴۰.۲۹ %	۴,۲۷۶,۰۷۴	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۱۰	۶.۱۸ %	۴۴,۵۴۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۲۵۱,۵۱۶	۴۰.۲۹ %	۴,۲۷۶,۰۷۴	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۱۰	۶.۱۸ %	۴۴,۵۴۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۲۵۱,۵۱۶	۴۰.۳ %	۴,۲۷۳,۷۷۹	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۱۰	۶.۱۸ %	۴۴,۵۴۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۲۴۶,۸۳۱	۴۱.۸۷ %	۳,۹۷۹,۲۶۸	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۱۰۸	۶.۳۳ %	۳۸,۱۵۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳,۰۱۸,۳۳۲	۴۱.۲۲ %	۳,۸۲۴,۳۳۶	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۲۳۸	۴.۷۸ %	۱۲۹,۷۴۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲,۹۸۸,۸۳۰	۴۰.۸۲ %	۳,۶۹۲,۰۹۷	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۵۳۹	۶.۸۸ %	۱۳۷,۲۴۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳,۰۲۴,۷۲۵	۴۰.۳۶ %	۳,۹۱۶,۲۷۸	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۴۳۹	۶.۸۸ %	۳۸,۱۴۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲,۹۴۰,۹۲۰	۴۰.۳۵ %	۳,۶۸۳,۴۸۱	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۵۴۴	۵.۳۳ %	۲۷۶,۲۱۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...107 »