ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۲,۸۸۸,۷۳۵	۴۰.۹ %	۳,۴۰۰,۶۷۳	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۳۰۲	۵.۱۲ %	۴۱۱,۴۱۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲,۸۸۸,۷۳۵	۴۰.۹۱ %	۳,۴۰۰,۶۷۳	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۳۰۲	۵.۱۲ %	۴۱۱,۳۴۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲,۸۸۶,۵۵۸	۴۰.۸۹ %	۳,۴۰۰,۶۷۳	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۳۰۲	۵.۱۲ %	۴۱۱,۲۴۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲,۸۲۳,۳۵۰	۴۰.۸۹ %	۳,۳۳۱,۴۱۰	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۹۵۷	۴.۷۹ %	۴۱۹,۴۵۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲,۹۶۰,۶۰۸	۴۲.۷۶ %	۳,۵۶۳,۲۷۴	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۵۶۷	۴.۹۸ %	۵۵,۰۴۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲,۹۱۰,۵۵۹	۴۲.۷۱ %	۳,۵۱۴,۱۹۵	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۷۷	۳.۴۹ %	۱۵۲,۰۶۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲,۸۸۷,۴۵۴	۴۱.۶۱ %	۳,۴۹۶,۲۳۷	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۳۹۰	۷.۰۷ %	۶۶,۰۱۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳,۰۵۰,۸۹۸	۴۱.۷۴ %	۳,۶۲۵,۱۹۰	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۸۷۶	۸.۰۴ %	۴۵,۴۱۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۰۵۰,۸۹۸	۴۱.۷۴ %	۳,۶۲۵,۱۹۰	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۸۷۶	۸.۰۴ %	۴۵,۳۳۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۰۵۰,۸۹۸	۴۱.۷۳ %	۳,۶۳۲,۸۸۶	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۸۷۶	۸.۰۴ %	۳۸,۶۱۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...107 »