صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲,۸۲۲,۳۷۶ | ۴۲.۰۳ % | ۳,۱۶۲,۸۲۸ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۹۳۵ | ۹.۹۶ % | ۶۰,۳۹۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲,۷۹۸,۱۳۲ | ۴۲.۰۹ % | ۳,۱۴۶,۷۰۸ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۳۸۲ | ۹.۶۳ % | ۶۲,۱۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲,۷۹۸,۱۳۲ | ۴۲.۰۹ % | ۳,۱۴۶,۷۰۸ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۳۸۲ | ۹.۶۳ % | ۶۲,۰۶۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲,۷۹۲,۷۴۲ | ۴۲.۰۵ % | ۳,۱۴۶,۷۰۸ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۳۸۲ | ۹.۶۴ % | ۶۱,۹۸۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲,۷۹۶,۸۶۷ | ۴۲.۰۹ % | ۳,۱۲۱,۲۱۴ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۲۴۷ | ۹.۸ % | ۷۵,۵۶۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲,۸۵۷,۹۵۶ | ۴۲.۵۳ % | ۳,۱۴۴,۷۵۹ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۹۱۹ | ۹.۳ % | ۹۲,۲۶۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲,۷۸۳,۲۸۲ | ۴۲.۴۶ % | ۳,۰۷۴,۱۴۴ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۴۸۹ | ۹.۱۹ % | ۹۴,۵۰۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲,۸۰۳,۹۴۸ | ۴۲.۶۴ % | ۳,۱۱۵,۴۳۸ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۸۳۶ | ۹.۳ % | ۴۵,۱۱۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲,۷۵۵,۵۸۵ | ۴۲.۶۷ % | ۳,۰۵۴,۹۳۹ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۶۵۸ | ۹.۰۴ % | ۶۴,۲۳۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲,۷۵۵,۵۸۵ | ۴۲.۶۷ % | ۳,۰۵۴,۹۳۹ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۶۵۸ | ۹.۰۴ % | ۶۴,۱۵۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |