ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲,۵۰۵,۰۸۶	۴۰.۹۸ %	۲,۸۹۸,۳۵۶	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۰۴۲	۹.۴۷ %	۱۳۱,۱۲۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲,۵۶۸,۲۸۴	۴۱.۲۶ %	۲,۸۸۵,۱۰۱	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۸۴	۱۰.۲۶ %	۱۳۲,۳۵۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲,۵۲۷,۷۷۸	۴۰.۳۷ %	۲,۸۱۵,۶۳۱	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۳۰۶	۱۲.۵۷ %	۱۳۰,۹۶۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲,۴۷۶,۷۶۸	۴۰.۳۲ %	۲,۷۲۶,۷۹۹	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۶۴۰	۱۲.۷۳ %	۱۵۷,۰۲۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲,۴۷۶,۷۶۸	۴۰.۳۳ %	۲,۷۲۶,۷۹۹	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۶۴۰	۱۲.۷۳ %	۱۵۶,۶۵۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲,۴۷۶,۷۶۸	۴۰.۳۴ %	۲,۷۲۴,۵۸۸	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۵۶۶	۱۲.۷۳ %	۱۵۶,۳۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲,۴۸۱,۱۳۹	۴۰.۳۴ %	۲,۷۰۱,۶۲۸	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۱۲۴	۱۳.۴۸ %	۱۳۸,۲۰۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲,۵۱۵,۰۶۷	۴۰.۵۹ %	۲,۶۹۱,۵۰۹	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۱,۱۷۹	۱۳.۷۴ %	۱۳۷,۸۲۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲,۵۰۲,۴۱۱	۴۰.۶۶ %	۲,۶۲۶,۳۶۳	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۸,۷۰۶	۱۴.۴۴ %	۱۳۷,۴۷۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲,۵۲۰,۵۲۴	۴۰.۷ %	۲,۶۱۸,۹۳۳	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶,۴۳۹	۱۳.۳۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...107 »