ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۳۱۴,۳۰۱	۶۲.۸۴ %	۱,۶۷۸,۵۰۱	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۶۲	۳.۶۲ %	۹۰,۶۰۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۳,۲۷۴,۲۵۵	۶۲.۸۳ %	۱,۶۵۶,۰۲۳	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۲۱	۳.۶۲ %	۹۲,۴۶۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳,۲۷۴,۲۵۵	۶۲.۸۳ %	۱,۶۵۶,۰۲۳	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۲۱	۳.۶۲ %	۹۲,۴۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۲۲۸,۲۷۶	۶۲.۷ %	۱,۶۴۰,۲۰۶	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۲۱	۳.۶۷ %	۹۱,۱۹۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۲۲۲,۱۳۰	۶۲.۵۴ %	۱,۶۲۹,۳۱۱	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۲۳	۴.۰۷ %	۹۰,۹۰۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳,۲۲۵,۹۰۹	۶۲.۸ %	۱,۶۳۱,۲۷۱	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۱۲	۳.۵ %	۱۰۰,۰۱۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۲۲۵,۹۰۹	۶۲.۸۲ %	۱,۶۳۱,۲۷۱	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۱۲	۳.۵ %	۹۷,۸۷۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۲۳۵,۶۵۳	۶۲.۹۷ %	۱,۶۴۵,۴۳۶	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۱۲	۳.۵ %	۷۷,۰۹۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۱۸۹,۶۵۴	۶۲.۷۸ %	۱,۶۲۲,۹۲۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۱۲	۳.۵۴ %	۸۷,۹۰۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۳,۲۳۸,۵۹۴	۶۳.۰۳ %	۱,۶۶۱,۹۲۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۴۹	۲.۲ %	۱۲۴,۶۶۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...107 »