صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۳,۳۳۲,۰۶۸ | ۶۱.۶۹ % | ۱,۷۷۲,۲۲۸ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۲۳ | ۱.۵۴ % | ۲۱۴,۲۹۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۳,۳۸۷,۰۹۵ | ۶۱.۵ % | ۱,۷۹۲,۸۲۳ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۵۲ | ۳.۶۸ % | ۱۲۴,۸۹۷ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۳,۴۷۹,۴۴۷ | ۶۲.۴۹ % | ۱,۸۵۸,۲۴۸ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۵۲ | ۳.۶۸ % | ۲۵,۴۸۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۳,۵۳۶,۱۴۷ | ۶۲.۵۵ % | ۱,۸۸۹,۷۹۷ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۷۱ | ۳.۶۳ % | ۲۱,۷۰۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۳,۵۳۶,۱۴۷ | ۶۲.۵۶ % | ۱,۸۸۹,۷۹۷ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۷۱ | ۳.۶۳ % | ۲۱,۵۹۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۳,۵۳۶,۱۴۷ | ۶۲.۵۸ % | ۱,۸۸۹,۷۹۷ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۶۶ | ۳.۶ % | ۲۱,۴۸۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۳,۵۳۶,۱۴۷ | ۶۲.۵۸ % | ۱,۸۸۹,۷۹۷ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۶۶ | ۳.۶ % | ۲۱,۳۷۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۳,۴۸۸,۹۵۳ | ۶۱.۷۷ % | ۱,۸۸۱,۶۳۱ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۲۹ | ۴.۴۲ % | ۲۷,۶۸۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۳,۴۸۸,۹۵۳ | ۶۰.۹۸ % | ۱,۸۸۱,۶۳۱ | ۳۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۲۷۴ | ۵.۲۱ % | ۵۲,۸۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۳,۵۷۶,۵۲۸ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۹۴۹,۲۹۸ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۱۱ | ۳.۴۴ % | ۱۴۱,۰۳۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |