ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳,۹۹۵,۶۹۱	۵۸.۳۹ %	۲,۵۵۵,۰۱۴	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۱۸	۴.۰۵ %	۱۵,۶۰۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳,۹۸۸,۴۵۳	۵۸.۲۴ %	۲,۵۱۶,۵۲۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۳۲	۴.۷۹ %	۱۵,۶۷۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۳,۹۸۸,۴۵۳	۵۸.۲۴ %	۲,۵۱۶,۵۲۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۳۲	۴.۷۹ %	۱۵,۶۸۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳,۹۸۸,۴۵۳	۵۸.۲۴ %	۲,۵۱۶,۵۲۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۳۲	۴.۷۹ %	۱۵,۶۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳,۹۷۷,۱۸۱	۵۸.۰۳ %	۲,۵۱۷,۱۹۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۷۵۳	۴.۵۶ %	۴۶,۶۳۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴,۰۱۲,۹۹۵	۵۷.۴۳ %	۲,۵۰۰,۷۷۰	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۵۷۸	۶.۴۸ %	۲۱,۱۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴,۰۰۷,۸۴۶	۵۸.۹۶ %	۲,۵۴۹,۰۰۵	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۱۵	۳.۳ %	۱۵,۶۹۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳,۹۶۱,۷۳۴	۶۰.۱۵ %	۲,۴۹۵,۴۶۴	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۰۱	۱.۷۲ %	۱۵,۵۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۸ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۰۳	۲.۸۶ %	۱۵,۵۹۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۸ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۰۳	۲.۸۶ %	۱۵,۵۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...107 »