ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳,۷۲۳,۲۷۹	۵۹.۶۹ %	۲,۳۲۱,۳۰۱	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۲۴	۲.۸۵ %	۱۵,۵۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۶۹۹,۱۹۴	۵۷.۴۴ %	۲,۳۱۲,۱۶۱	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۱۹۰	۶.۴۲ %	۱۵,۵۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۶۳۷,۱۷۰	۵۷.۰۷ %	۲,۳۰۶,۹۹۷	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۱۹۰	۶.۴۸ %	۱۵,۵۳۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۵۹۹,۹۱۰	۵۹.۱۶ %	۲,۰۶۱,۴۱۱	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۲۹	۶.۸۹ %	۴,۴۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳,۵۸۳,۱۱۶	۵۸.۶۱ %	۲,۰۶۳,۳۱۱	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۷۶۲	۷.۵۷ %	۴,۴۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۴۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۵۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۵۱۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳,۷۳۶,۶۴۴	۵۹.۱۱ %	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۷۷	۷.۰۵ %	۴,۵۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۳,۶۸۶,۱۲۴	۶۱.۵۹ %	۲,۰۷۹,۵۱۵	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۱۰	۳.۵۹ %	۴,۵۳۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...107 »