ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳,۳۱۶,۰۳۲	۴۳.۳ %	۴,۲۰۲,۷۵۹	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۱	۱.۰۱ %	۶۲,۸۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۳۱۶,۰۳۲	۴۳.۳ %	۴,۲۰۲,۷۵۹	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۱	۱.۰۱ %	۶۲,۸۳۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۱۶,۰۳۲	۴۳.۳۲ %	۴,۲۰۲,۷۵۹	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۸۵	۱.۰۱ %	۵۹,۵۱۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۳۱۶,۰۳۲	۴۳.۳ %	۴,۲۰۲,۷۵۹	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۸۵	۱.۰۱ %	۶۲,۳۷۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳,۳۱۶,۰۳۲	۴۳.۳ %	۴,۲۰۲,۷۵۹	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۸۵	۱.۰۱ %	۶۲,۳۶۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳,۲۷۳,۳۸۹	۴۳.۰۷ %	۴,۱۶۲,۲۱۷	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۸۰	۱.۳۵ %	۶۱,۶۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳,۳۳۵,۲۲۲	۴۳.۶۴ %	۴,۱۶۸,۰۶۱	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۲	۱.۰۲ %	۶۱,۶۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۲۹۴,۷۰۳	۴۳.۴۴ %	۴,۱۲۸,۲۴۶	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۱۰	۰.۱ %	۱۵۳,۹۳۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳,۲۷۷,۰۵۰	۴۳.۹ %	۴,۱۱۸,۱۳۰	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۵	۰.۲۷ %	۴۸,۹۸۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳,۲۷۷,۰۵۰	۴۳.۹ %	۴,۱۱۸,۱۳۰	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۵	۰.۲۷ %	۴۸,۹۷۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...109 »