ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۷,۴۱۰,۸۷۷	۳۶.۴۲ %	۱۱,۶۳۸,۱۱۷	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۳۶۸	۳.۴ %	۶۰۵,۲۷۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷,۱۵۲,۸۳۹	۳۵.۸۴ %	۱۱,۴۴۰,۴۶۲	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۰۱۳	۲.۴ %	۸۸۶,۰۴۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۷,۴۳۲,۰۴۷	۳۵.۳۷ %	۱۱,۷۴۹,۶۴۸	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۴۸۳	۴.۲۲ %	۹۴۲,۱۷۷	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۷,۵۱۳,۱۷۰	۳۴.۹۹ %	۱۲,۰۹۷,۰۰۰	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰,۲۴۹	۵.۱۷ %	۷۵۱,۵۷۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۷,۷۳۲,۵۸۳	۳۵.۰۸ %	۱۲,۴۷۵,۸۱۶	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۳۲۲	۵.۲۷ %	۶۷۲,۴۰۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۸,۰۶۰,۹۳۲	۳۵.۷۹ %	۱۲,۹۱۶,۴۱۳	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۴۷۴	۴.۴۴ %	۵۴۴,۴۲۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۸,۰۶۰,۹۳۲	۳۵.۷۹ %	۱۲,۹۱۶,۴۱۳	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۴۷۴	۴.۴۴ %	۵۴۴,۲۱۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۸,۰۶۰,۹۳۲	۳۵.۷۹ %	۱۲,۹۱۶,۴۱۳	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۴۷۴	۴.۴۴ %	۵۴۴,۰۱۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۸,۱۶۳,۰۷۰	۳۵.۸۸ %	۱۳,۰۶۹,۰۴۲	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۵۵۷	۳.۶ %	۷۰۱,۹۱۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۸,۱۹۸,۵۰۹	۳۶.۸۷ %	۱۲,۶۷۴,۵۹۱	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۷۶۱	۳.۳۴ %	۶۲۱,۰۴۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...109 »