صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۵,۷۶۳,۷۷۱ | ۳۳.۲۱ % | ۱۰,۲۷۲,۰۰۷ | ۵۹.۱۹ % | ۴۱۸,۵۰۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۶۵ | ۰.۷۴ % | ۷۷۱,۶۳۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۵,۷۶۳,۷۷۱ | ۳۳.۲۱ % | ۱۰,۲۷۲,۰۰۷ | ۵۹.۲ % | ۴۱۸,۵۰۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۶۶ | ۰.۷۴ % | ۷۷۱,۱۶۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۵,۷۷۴,۴۳۹ | ۳۴.۰۳ % | ۹,۸۶۲,۹۷۳ | ۵۸.۱۲ % | ۳۸۹,۶۳۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۵۶ | ۰.۸۳ % | ۸۰۱,۳۳۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۵,۶۷۳,۰۴۴ | ۳۳.۹۷ % | ۹,۵۸۰,۴۹۸ | ۵۷.۳۷ % | ۳۹۵,۳۲۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۸۸ | ۱.۳۴ % | ۸۲۶,۶۹۰ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۵,۸۰۱,۷۴۷ | ۳۴.۲۳ % | ۹,۶۴۲,۲۷۷ | ۵۶.۹ % | ۴۰۲,۱۲۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۷۵۴ | ۲.۱۲ % | ۷۴۲,۲۵۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۵,۸۰۱,۷۴۷ | ۳۴.۲۴ % | ۹,۶۴۲,۲۷۷ | ۵۶.۸۹ % | ۴۰۲,۱۲۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۷۵۴ | ۲.۱۲ % | ۷۴۱,۸۰۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۵,۸۰۱,۷۴۷ | ۳۴.۲۴ % | ۹,۶۴۲,۲۷۷ | ۵۶.۹ % | ۴۰۲,۱۲۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۷۵۳ | ۲.۱۲ % | ۷۴۱,۳۵۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۵,۸۲۵,۶۱۵ | ۳۴.۳ % | ۹,۵۷۱,۶۰۷ | ۵۶.۳۶ % | ۳۹۳,۸۷۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۲۴۹ | ۲.۰۲ % | ۸۴۹,۱۹۷ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۵,۹۱۶,۲۴۲ | ۳۴.۹۴ % | ۹,۴۵۹,۹۸۱ | ۵۵.۸۷ % | ۳۸۵,۷۷۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۲۲ | ۱.۷۸ % | ۸۶۸,۷۷۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۵,۹۲۳,۰۶۰ | ۳۵ % | ۹,۴۸۵,۱۷۹ | ۵۶.۰۶ % | ۳۷۲,۷۷۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۶۰۶ | ۱.۶۵ % | ۸۶۲,۲۷۷ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |