ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۵,۹۶۶,۵۳۹	۳۱.۵۱ %	۱۰,۹۸۰,۱۱۸	۵۸ %	۴۸۶,۸۵۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۸۸۶	۳.۰۶ %	۹۱۹,۸۵۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۵,۹۶۶,۵۳۹	۳۱.۵۱ %	۱۰,۹۸۰,۱۱۸	۵۸ %	۴۸۶,۸۵۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۸۸۶	۳.۰۶ %	۹۱۹,۵۶۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۵,۹۶۶,۵۳۹	۳۱.۵۱ %	۱۰,۹۸۰,۱۱۸	۵۸ %	۴۸۶,۸۵۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۸۸۶	۳.۰۶ %	۹۱۹,۲۷۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۵,۹۶۶,۵۳۹	۳۱.۵۱ %	۱۰,۹۸۰,۱۱۸	۵۸ %	۴۸۶,۸۵۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۸۸۷	۳.۰۶ %	۹۱۸,۹۹۱	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۶,۰۷۳,۰۳۵	۳۱.۹۸ %	۱۱,۱۷۴,۹۰۱	۵۸.۸۴ %	۴۷۳,۸۴۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۶۴۵	۳.۶۵ %	۵۷۵,۲۹۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۶,۰۲۵,۰۷۰	۳۱.۷۹ %	۱۱,۲۰۸,۴۶۱	۵۹.۱۳ %	۴۴۲,۹۴۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۷۷۰	۲.۶۲ %	۷۸۰,۶۲۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۶,۰۴۱,۹۳۹	۳۲.۶۸ %	۱۱,۱۶۹,۸۳۲	۶۰.۴۲ %	۴۴۹,۸۹۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۲	۰.۲۹ %	۷۷۳,۵۰۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۵,۹۰۶,۸۲۴	۳۲.۹ %	۱۰,۷۵۹,۱۸۱	۵۹.۹۳ %	۴۳۸,۰۵۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۳۸	۰.۴۲ %	۷۷۳,۰۴۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۵,۹۰۶,۸۲۴	۳۲.۹ %	۱۰,۷۵۹,۱۸۱	۵۹.۹۳ %	۴۳۸,۰۵۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۳۸	۰.۴۲ %	۷۷۲,۵۷۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۵,۹۰۶,۸۲۴	۳۲.۹ %	۱۰,۷۵۹,۱۸۱	۵۹.۹۴ %	۴۳۸,۰۵۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۳۸	۰.۴۲ %	۷۷۲,۱۰۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...109 »