ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۸,۱۶۶,۲۰۳	۳۸.۸۲ %	۱۲,۱۵۲,۶۴۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۹۴۹	۲.۲۱ %	۲۵۳,۳۸۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۸,۰۲۱,۹۷۷	۳۶.۶۱ %	۱۲,۱۵۵,۷۸۲	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۳۸۷	۳.۵۲ %	۹۶۳,۶۳۳	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۸,۰۲۱,۹۷۷	۳۶.۶۱ %	۱۲,۱۵۵,۷۸۲	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۳۸۷	۳.۵۲ %	۹۶۳,۴۹۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۸,۰۲۱,۹۷۷	۳۶.۶۱ %	۱۲,۱۵۵,۷۸۲	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۳۸۷	۳.۵۲ %	۹۶۳,۳۵۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۷,۸۳۲,۹۹۲	۳۶.۹۱ %	۱۱,۸۶۲,۵۵۲	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۲۹۷	۲.۷۷ %	۹۲۵,۰۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۷,۷۷۵,۲۱۶	۳۷.۴۲ %	۱۲,۱۴۷,۷۳۸	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۹۰۴	۲.۳ %	۳۶۴,۷۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۷,۵۶۶,۵۸۲	۳۷.۲۵ %	۱۱,۸۱۷,۴۷۴	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۲۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۴۰۹	۲.۱۶ %	۴۷۸,۵۷۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۷,۴۴۶,۳۰۲	۳۷.۰۸ %	۱۱,۶۴۲,۲۵۰	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۴۲۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۳۵۳	۲.۴ %	۵۰۴,۹۰۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۷,۴۱۰,۸۷۷	۳۶.۴۲ %	۱۱,۶۳۸,۱۱۷	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۳۶۸	۳.۴ %	۶۰۵,۶۴۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۷,۴۱۰,۸۷۷	۳۶.۴۲ %	۱۱,۶۳۸,۱۱۷	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۳۶۸	۳.۴ %	۶۰۵,۴۶۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...109 »