صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲,۶۰۸,۴۲۷ | ۴۰.۱۴ % | ۲,۲۹۱,۰۳۲ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۵۲۵ | ۱۹.۵۸ % | ۳۲۶,۱۴۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲,۶۰۸,۴۲۷ | ۴۰.۱۵ % | ۲,۲۹۱,۰۳۲ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۲۲۳ | ۱۹.۵۵ % | ۳۲۷,۵۳۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲,۶۰۸,۴۲۷ | ۴۰.۱۵ % | ۲,۲۹۱,۰۳۲ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۲۲۳ | ۱۹.۵۵ % | ۳۲۶,۶۲۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲,۵۹۰,۸۹۵ | ۳۸.۸۹ % | ۲,۲۴۸,۸۴۰ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱,۳۹۰ | ۲۲.۳۹ % | ۳۳۱,۰۶۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲,۶۱۷,۵۵۵ | ۳۹.۱۸ % | ۲,۲۳۵,۹۷۳ | ۳۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۷۵۵ | ۲۲.۳۲ % | ۳۳۵,۸۴۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲,۶۴۰,۲۷۸ | ۳۹.۷۳ % | ۲,۰۰۱,۱۹۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۶۹۸ | ۲۳.۸۳ % | ۴۲۱,۱۴۳ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲,۷۷۰,۵۳۳ | ۴۰.۷۸ % | ۲,۰۰۰,۰۸۶ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۸۳۰ | ۲۴.۷۴ % | ۳۴۲,۷۲۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲,۸۲۷,۷۵۴ | ۴۰.۷۵ % | ۲,۰۰۵,۷۹۸ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۹۰۵ | ۲۵.۲۱ % | ۳۵۶,۰۸۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲,۸۲۷,۷۵۴ | ۴۰.۷۶ % | ۲,۰۰۵,۷۹۸ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۹۰۵ | ۲۵.۲۱ % | ۳۵۴,۹۵۰ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲,۸۲۸,۹۱۷ | ۴۰.۷۸ % | ۲,۰۰۵,۷۹۸ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۹۰۵ | ۲۵.۲۱ % | ۳۵۳,۸۱۲ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |