صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۲,۴۵۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۲,۴۴۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۲,۰۷۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۱,۹۹۵ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۶۹ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۸ | ۸.۳۵ % | ۲۶۲,۰۵۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۵۵ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۰۹ | ۹.۰۳ % | ۲۳۵,۵۷۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۵۵ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۰۸ | ۹.۰۳ % | ۲۳۵,۵۵۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۲,۹۱۰,۰۶۳ | ۳۴.۵۵ % | ۴,۵۱۷,۰۵۲ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۰۸ | ۹.۰۳ % | ۲۳۵,۵۲۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۲,۸۵۵,۰۴۴ | ۳۵.۴۵ % | ۴,۴۳۵,۰۴۸ | ۵۵.۰۷ % | ۳۶,۲۴۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۴۲۵ | ۶.۶۲ % | ۱۹۳,۴۹۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۲,۸۵۳,۲۰۰ | ۳۵.۲۸ % | ۴,۴۰۳,۱۴۹ | ۵۴.۴۶ % | ۳۶,۱۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۸۵۵ | ۴.۲۶ % | ۴۴۹,۰۲۷ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |