صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۲,۸۷۸,۸۳۵ | ۳۵.۶۵ % | ۴,۳۵۹,۸۵۹ | ۵۳.۹۸ % | ۲۵,۸۱۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۱۲ | ۱.۸۸ % | ۶۵۹,۴۱۳ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۳,۰۷۴,۲۱۳ | ۳۷.۸۲ % | ۴,۴۱۸,۸۵۴ | ۵۴.۳۷ % | ۲۵,۵۹۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۴۸ | ۱.۹۹ % | ۴۴۷,۴۰۹ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۳,۳۶۶,۸۷۰ | ۴۰.۳۹ % | ۴,۶۰۵,۴۲۲ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۰۴۸ | ۳.۱۴ % | ۱۰۰,۶۰۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۳,۳۶۶,۸۷۰ | ۴۰.۳۹ % | ۴,۶۰۵,۴۲۲ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۰۴۸ | ۳.۱۴ % | ۱۰۰,۵۷۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۳,۳۶۶,۸۷۰ | ۴۰.۴ % | ۴,۶۰۵,۴۲۲ | ۵۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۹۴۸ | ۳.۱۴ % | ۱۰۰,۵۴۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۳,۴۲۱,۹۵۹ | ۴۰.۴ % | ۴,۵۹۵,۵۳۶ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۱۹۱ | ۴.۰۵ % | ۱۰۹,۶۲۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۳,۳۵۷,۴۹۲ | ۳۹.۸۲ % | ۴,۵۰۷,۶۶۶ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۶۲ | ۲.۲۳ % | ۳۷۸,۹۱۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۳,۳۹۷,۲۱۰ | ۴۰.۰۷ % | ۴,۴۸۰,۷۹۹ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۹۱ | ۱.۹۶ % | ۴۳۴,۱۷۸ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۳,۵۲۹,۲۳۳ | ۳۹.۹۸ % | ۴,۷۲۲,۱۵۶ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۳۲ | ۲.۶۹ % | ۳۳۹,۱۹۴ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۳,۶۳۹,۳۲۵ | ۳۸.۷۲ % | ۴,۹۵۵,۸۶۰ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۱۵ | ۱.۶۴ % | ۶۵۰,۶۳۶ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |