ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۳,۵۶۱,۲۸۶	۳۰.۱۷ %	۷,۱۹۵,۷۰۱	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۹۸۳	۴.۵۹ %	۵۰۳,۷۹۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۳,۵۶۱,۲۸۶	۳۰.۱۷ %	۷,۱۹۵,۷۰۱	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۹۸۳	۴.۵۹ %	۵۰۳,۷۸۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۳,۵۶۱,۲۸۶	۳۰.۱۷ %	۷,۱۹۵,۷۰۱	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۹۸۳	۴.۵۹ %	۵۰۳,۷۷۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۳,۸۸۲,۴۲۶	۳۳.۲۶ %	۷,۰۱۷,۰۱۴	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۰۱	۲.۸ %	۴۴۷,۰۱۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۴,۰۴۵,۸۱۰	۳۵.۰۱ %	۶,۸۶۳,۹۳۲	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۵۸	۳.۴۲ %	۲۴۹,۷۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۴,۲۱۶,۹۶۸	۳۶.۲۶ %	۶,۸۶۷,۶۹۸	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۱۷	۱.۷۸ %	۳۳۹,۸۲۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۴,۱۳۹,۵۷۸	۳۵.۲۲ %	۶,۷۲۴,۰۸۹	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۲	۲.۲۸ %	۶۲۳,۲۳۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۴,۱۳۹,۵۷۸	۳۵.۲۲ %	۶,۷۲۴,۰۸۹	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۲	۲.۲۸ %	۶۲۳,۲۱۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۴,۱۳۹,۵۷۸	۳۵.۲۲ %	۶,۷۲۴,۰۸۹	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۲	۲.۲۸ %	۶۲۳,۲۰۲	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴,۱۳۹,۵۷۸	۳۵.۲۲ %	۶,۷۲۴,۰۸۹	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۲	۲.۲۸ %	۶۲۳,۱۸۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...110 »