ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲,۷۵۶,۲۷۳	۳۸.۶۹ %	۳,۱۱۵,۲۸۴	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۷۰۶	۱۶.۱۵ %	۱۰۱,۷۹۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲,۷۵۶,۲۷۳	۳۸.۶۹ %	۳,۱۱۵,۲۸۴	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۷۰۶	۱۶.۱۵ %	۱۰۱,۷۲۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲,۷۵۶,۲۷۳	۳۸.۶۹ %	۳,۱۱۶,۰۸۹	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۷۰۶	۱۶.۱۵ %	۱۰۱,۶۵۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲,۶۶۹,۴۸۹	۳۸.۴۷ %	۳,۰۳۲,۲۱۶	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴,۳۴۱	۱۳.۹ %	۲۷۳,۹۰۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲,۷۲۷,۶۳۸	۳۹.۰۸ %	۳,۲۴۲,۴۸۳	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۴۳۹	۱۱.۸۵ %	۱۸۲,۶۸۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲,۶۶۴,۰۸۷	۳۸.۹۵ %	۳,۲۰۰,۸۴۶	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۰۰۰	۹.۸۲ %	۳۰۳,۶۱۸	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲,۸۲۲,۳۷۶	۴۲.۰۳ %	۳,۱۶۲,۸۲۸	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۸,۹۳۵	۹.۹۶ %	۶۰,۳۹۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲,۷۹۸,۱۳۲	۴۲.۰۹ %	۳,۱۴۶,۷۰۸	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۳۸۲	۹.۶۳ %	۶۲,۱۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲,۷۹۸,۱۳۲	۴۲.۰۹ %	۳,۱۴۶,۷۰۸	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۳۸۲	۹.۶۳ %	۶۲,۰۶۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲,۷۹۲,۷۴۲	۴۲.۰۵ %	۳,۱۴۶,۷۰۸	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۳۸۲	۹.۶۴ %	۶۱,۹۸۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...110 »