ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۶۴۵,۰۷۳	۴۳.۸۷ %	۳,۰۷۸,۵۵۹	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۱۱	۳.۸۸ %	۷۱,۲۶۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۵۷۵,۳۴۷	۴۳.۴۳ %	۲,۹۶۹,۲۹۴	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۸۳۵	۳.۷۲ %	۱۶۴,۹۴۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۶۴۱,۰۷۵	۴۴.۵۵ %	۳,۰۱۵,۷۴۴	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۱۰۰	۳.۵۸ %	۵۸,۸۶۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۵۹۰,۸۷۳	۴۳.۹ %	۳,۰۳۹,۳۶۲	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۸۰	۳.۵۹ %	۵۸,۹۱۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲,۵۲۶,۶۰۲	۴۲.۷ %	۲,۹۸۵,۹۱۸	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۰۵	۵.۷۱ %	۶۷,۰۹۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲,۴۳۹,۵۴۵	۴۳.۲۹ %	۲,۸۹۹,۲۴۱	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۹۴	۴.۰۷ %	۶۶,۹۷۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲,۴۳۹,۵۴۵	۴۳.۲۹ %	۲,۸۹۹,۲۴۱	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۹۴	۴.۰۷ %	۶۶,۸۵۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۴۳۹,۵۴۵	۴۳.۳۱ %	۲,۸۹۷,۹۲۸	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۹۴	۴.۰۷ %	۶۶,۷۳۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۴۸۸,۱۴۴	۴۳.۱۱ %	۲,۸۸۷,۳۲۸	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۸۱	۵.۶۶ %	۶۹,۸۰۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۵۰۱,۱۹۸	۴۲.۹۱ %	۲,۹۲۱,۱۵۵	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۶۱۰	۵.۷۷ %	۶۹,۸۸۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...110 »