ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲,۶۳۱,۸۸۱	۴۳.۷۳ %	۲,۹۱۷,۷۸۲	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۷۱۶	۵.۶۸ %	۱۲۶,۵۳۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲,۵۷۴,۸۱۲	۴۳.۴۳ %	۲,۹۴۸,۵۶۹	۴۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۵۹	۵.۹۸ %	۵۰,۹۲۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲,۵۷۴,۸۱۲	۴۳.۴۳ %	۲,۹۴۸,۵۶۹	۴۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۰۶	۵.۹۲ %	۵۴,۰۸۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲,۵۷۴,۸۱۲	۴۳.۴۲ %	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۰۶	۵.۹۲ %	۵۳,۹۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲,۵۶۹,۱۹۹	۴۳.۲۱ %	۲,۹۳۷,۰۰۷	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۱۸۹	۶.۴۹ %	۵۳,۸۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲,۵۵۹,۹۵۶	۴۳.۲۲ %	۲,۹۱۴,۶۲۹	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۸۲۳	۶.۶۲ %	۵۶,۵۳۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲,۵۴۲,۳۲۹	۴۳.۴۴ %	۲,۸۶۲,۱۶۹	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۱۲	۳.۷۲ %	۲۳۰,۸۹۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۵۸۹,۹۶۵	۴۳.۵۳ %	۳,۰۲۳,۶۴۷	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۶۰	۴.۶۶ %	۵۸,۷۰۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲,۶۴۴,۹۹۳	۴۳.۹ %	۳,۰۷۴,۸۸۷	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۵۱	۳.۸۸ %	۷۱,۴۱۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۶۴۴,۹۹۳	۴۳.۹ %	۳,۰۷۴,۸۸۷	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۵۱	۳.۸۸ %	۷۱,۳۲۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...110 »