صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳,۰۴۴,۱۳۸ | ۴۰.۶۹ % | ۳,۴۷۱,۳۸۵ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۵۵۵ | ۱۲.۳۵ % | ۴۱,۷۱۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳,۰۱۸,۱۶۷ | ۴۰.۱۳ % | ۳,۴۶۸,۹۹۷ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۴۴۱ | ۱۳.۲۱ % | ۴۰,۰۹۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲,۹۷۴,۱۲۷ | ۳۹.۷۱ % | ۳,۴۱۵,۷۱۰ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۰۰۱ | ۱۲.۹ % | ۱۳۴,۲۶۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۲,۹۷۴,۱۲۷ | ۳۹.۷۱ % | ۳,۴۱۵,۷۱۰ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۵۶۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۳۴,۱۸۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲,۹۷۴,۱۲۷ | ۳۹.۶۹ % | ۳,۴۱۹,۳۵۰ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۵۶۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۳۴,۱۰۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲,۸۴۴,۳۸۹ | ۳۸.۹۹ % | ۳,۳۶۵,۴۹۶ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۳۲۹ | ۱۱.۹۷ % | ۲۱۱,۹۷۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۳,۰۵۳,۴۸۹ | ۴۱.۶۳ % | ۳,۴۹۵,۸۳۸ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۳۴۶ | ۹.۳۴ % | ۱۰۰,۱۲۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲,۹۹۶,۰۵۰ | ۴۱.۶۵ % | ۳,۴۳۳,۳۸۶ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۲۰۴ | ۸.۵۷ % | ۱۴۷,۹۴۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲,۹۳۵,۷۹۶ | ۴۱.۱۹ % | ۳,۴۹۵,۳۷۲ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۷۷۲ | ۹.۱۲ % | ۴۶,۵۷۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۲,۸۸۸,۷۳۵ | ۴۰.۹ % | ۳,۴۰۰,۶۷۳ | ۴۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۳۰۲ | ۵.۱۲ % | ۴۱۱,۴۱۴ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |