صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲,۷۳۳,۵۸۶ | ۴۲.۶۸ % | ۲,۹۹۰,۳۷۷ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۸۱۸ | ۶.۳۷ % | ۲۷۲,۹۱۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲,۶۴۷,۳۰۲ | ۴۳.۱۱ % | ۲,۹۸۶,۸۴۱ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۴۳ | ۴.۸۲ % | ۲۱۰,۴۶۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲,۶۸۳,۲۳۲ | ۴۴.۰۳ % | ۲,۹۷۸,۰۸۶ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۵۲ | ۵.۵۲ % | ۹۶,۱۷۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۲,۶۳۱,۸۸۱ | ۴۳.۷۳ % | ۲,۹۱۷,۷۸۲ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۷۱۶ | ۵.۶۸ % | ۱۲۶,۵۳۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۲,۵۷۴,۸۱۲ | ۴۳.۴۳ % | ۲,۹۴۸,۵۶۹ | ۴۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۵۹ | ۵.۹۸ % | ۵۰,۹۲۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۲,۵۷۴,۸۱۲ | ۴۳.۴۳ % | ۲,۹۴۸,۵۶۹ | ۴۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۲۰۶ | ۵.۹۲ % | ۵۴,۰۸۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۲,۵۷۴,۸۱۲ | ۴۳.۴۲ % | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۲۰۶ | ۵.۹۲ % | ۵۳,۹۹۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۲,۵۶۹,۱۹۹ | ۴۳.۲۱ % | ۲,۹۳۷,۰۰۷ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۱۸۹ | ۶.۴۹ % | ۵۳,۸۹۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۲,۵۵۹,۹۵۶ | ۴۳.۲۲ % | ۲,۹۱۴,۶۲۹ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۸۲۳ | ۶.۶۲ % | ۵۶,۵۳۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۲,۵۴۲,۳۲۹ | ۴۳.۴۴ % | ۲,۸۶۲,۱۶۹ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۱۲ | ۳.۷۲ % | ۲۳۰,۸۹۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |