صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲,۹۱۳,۸۸۵ | ۴۰.۱۲ % | ۳,۴۴۰,۷۹۸ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۵۲ | ۱۲.۰۵ % | ۳۳,۱۵۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۲,۷۳۴,۳۷۷ | ۳۹.۱۶ % | ۳,۱۰۱,۲۴۱ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۶۱۲ | ۱۵.۹۴ % | ۳۳,۴۵۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲,۶۷۸,۹۵۲ | ۳۸.۲۸ % | ۳,۰۳۳,۷۱۱ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۳۲۰ | ۱۷.۵۶ % | ۵۷,۱۳۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۲,۷۵۶,۲۷۳ | ۳۸.۶۹ % | ۳,۱۱۵,۲۸۴ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۷۰۶ | ۱۶.۱۵ % | ۱۰۱,۷۹۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۲,۷۵۶,۲۷۳ | ۳۸.۶۹ % | ۳,۱۱۵,۲۸۴ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۷۰۶ | ۱۶.۱۵ % | ۱۰۱,۷۲۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲,۷۵۶,۲۷۳ | ۳۸.۶۹ % | ۳,۱۱۶,۰۸۹ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۷۰۶ | ۱۶.۱۵ % | ۱۰۱,۶۵۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲,۶۶۹,۴۸۹ | ۳۸.۴۷ % | ۳,۰۳۲,۲۱۶ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۳۴۱ | ۱۳.۹ % | ۲۷۳,۹۰۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲,۷۲۷,۶۳۸ | ۳۹.۰۸ % | ۳,۲۴۲,۴۸۳ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۴۳۹ | ۱۱.۸۵ % | ۱۸۲,۶۸۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲,۶۶۴,۰۸۷ | ۳۸.۹۵ % | ۳,۲۰۰,۸۴۶ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۰۰۰ | ۹.۸۲ % | ۳۰۳,۶۱۸ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲,۸۲۲,۳۷۶ | ۴۲.۰۳ % | ۳,۱۶۲,۸۲۸ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۹۳۵ | ۹.۹۶ % | ۶۰,۳۹۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |