صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۲,۵۸۹,۹۶۵ | ۴۳.۵۳ % | ۳,۰۲۳,۶۴۷ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۶۰ | ۴.۶۶ % | ۵۸,۷۰۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲,۶۴۴,۹۹۳ | ۴۳.۹ % | ۳,۰۷۴,۸۸۷ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۵۱ | ۳.۸۸ % | ۷۱,۴۱۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲,۶۴۴,۹۹۳ | ۴۳.۹ % | ۳,۰۷۴,۸۸۷ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۵۱ | ۳.۸۸ % | ۷۱,۳۲۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲,۶۴۵,۰۷۳ | ۴۳.۸۷ % | ۳,۰۷۸,۵۵۹ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۱۱ | ۳.۸۸ % | ۷۱,۲۶۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲,۵۷۵,۳۴۷ | ۴۳.۴۳ % | ۲,۹۶۹,۲۹۴ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۸۳۵ | ۳.۷۲ % | ۱۶۴,۹۴۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲,۶۴۱,۰۷۵ | ۴۴.۵۵ % | ۳,۰۱۵,۷۴۴ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۱۰۰ | ۳.۵۸ % | ۵۸,۸۶۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۲,۵۹۰,۸۷۳ | ۴۳.۹ % | ۳,۰۳۹,۳۶۲ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۸۰ | ۳.۵۹ % | ۵۸,۹۱۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۲,۵۲۶,۶۰۲ | ۴۲.۷ % | ۲,۹۸۵,۹۱۸ | ۵۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۰۵ | ۵.۷۱ % | ۶۷,۰۹۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۲,۴۳۹,۵۴۵ | ۴۳.۲۹ % | ۲,۸۹۹,۲۴۱ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۹۴ | ۴.۰۷ % | ۶۶,۹۷۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۲,۴۳۹,۵۴۵ | ۴۳.۲۹ % | ۲,۸۹۹,۲۴۱ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۹۴ | ۴.۰۷ % | ۶۶,۸۵۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |